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方正富邦遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
發(fā)布日期:2023-04-21 閱讀次數(shù):

  注:投資者范圍:符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

  投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間(若本基金投資港股通標(biāo)的股票且該工作日為非港股通交易日,則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回或其他業(yè)務(wù),具體以屆時發(fā)布的公告為準(zhǔn)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

  基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。

  1、投資者通過基金管理人之外的銷售機(jī)構(gòu)首次單筆申購本基金的最低金額為1元(含申購費,下同),追加申購單筆最低金額為1元;通過本基金管理人直銷中心申購,首次單筆最低申購金額為1元,追加申購單筆最低金額為1元。實際操作中,以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時,不受最低申購金額的限制。

  2、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額設(shè)置上限,但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定除外。

  3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時,基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要,可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

  4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

  本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。A類基金份額的申購費率如下表。投資者如果有多筆申購,費率按單筆分別計算。本基金的申購費率表如下:

  本基金A類份額的申購費用由A類份額基金申購人承擔(dān),不列入基金財產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

  1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

  2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費用。

  3、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

  4、本基金參加部分代銷機(jī)構(gòu)基金申購費率優(yōu)惠活動。本基金在代銷機(jī)構(gòu)申購費率的優(yōu)惠措施及相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)名單請關(guān)注代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。

  1、通過各銷售機(jī)構(gòu)贖回的,每次贖回基金份額不得低于1份,基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足1份的,在贖回時需一次全部贖回。若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金余額不足1份時,登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的剩余基金份額一次性全部贖回。實際操作中,以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時,贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。

  2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

  本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金A類/C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,具體如下:

  投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。對于A類基金份額持有期少于30日的基金份額所收取的贖回費,贖回費用全額歸入基金財產(chǎn);對于A類基金份額持有期不少于30日但少于3個月的基金份額所收取的贖回費,贖回費用75%歸入基金財產(chǎn);對于A類基金份額持有期不少于3個月但少于6個月的基金份額所收取的贖回費,贖回費用50%歸入基金財產(chǎn);對于A類基金份額持有期不少于6個月的基金份額所收取的贖回費,贖回費用25%歸入基金財產(chǎn)。對于C類份額持有期少于30日的基金份額所收取的贖回費,將全額計入基金資產(chǎn)。未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。(注:1個月=30日)

  1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

  2、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

  2、贖回費:每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)出基金端,收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費,贖回費根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書的規(guī)定收取。

  3、申購補(bǔ)差費:每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)入基金端,從申購費率(費用)低向高的基金轉(zhuǎn)換時,收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費用差額;申購補(bǔ)差費用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對應(yīng)的申購費率(費用)檔次進(jìn)行補(bǔ)差計算。從申購費率(費用)高向低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補(bǔ)差費用。

  5、轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位,計算結(jié)果按照四舍五入方法,保留小數(shù)點后兩位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

  1、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和以本基金管理人為注冊登記機(jī)構(gòu)的其他已開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換。

  2、由于各代理銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因,開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。

  3、本基金在部分代銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),并參加代銷機(jī)構(gòu)各種電子渠道基金轉(zhuǎn)換申購費率優(yōu)惠活動。是否開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換申購費率的優(yōu)惠措施請關(guān)注代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。

  6.1 定期定額投資業(yè)務(wù),是指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請,約定每期申購日、申購金額及扣款方式,由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。

  6.2 業(yè)務(wù)規(guī)則與相關(guān)公告請登錄本公司網(wǎng)站()及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站查詢?;鸸芾砣藢⒏鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,增加或變更辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu),屆時將依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。

  定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。具體實施的費率以銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。

  投資者可通過本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請開辦基金定期定額投資業(yè)務(wù)并約定每期扣款時間及固定的投資金額,該投資金額即為申購金額。具體申購金額限制以銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

  本基金在部分代銷機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù),并參加代銷機(jī)構(gòu)各種電子渠道基金定期定額投資申購費率優(yōu)惠活動。是否開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)、定期定額投資的起點及定期定額投資申購費率的優(yōu)惠措施請關(guān)注代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知,需要注意的是,定期定額投資的起點不得低于本基金招募說明書中規(guī)定的最低扣款金額。

  注冊地址:長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717

  注冊地址:深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層

  注冊地址:廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室(部位:自編01號)1001室(部位:自編01號)

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  注冊地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305、14層

  基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu),并在基金管理人網(wǎng)站公示。

  在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日的次日,通過網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介,披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

  投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀《方正富邦遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金招募說明書》和《方正富邦遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金基金合同》等相關(guān)文件。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話(免長途話費)咨詢相關(guān)事宜。

  風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。