進(jìn)入下半年后，不少私募仍“馬不停蹄”地調(diào)研上市公司，推進(jìn)下半年布局，而私募的調(diào)研動向一定程度上透露了他們的投資風(fēng)向。
私募排排網(wǎng)根據(jù)Choice數(shù)據(jù)整理了7月以來百億私募調(diào)研上市公司的情況，調(diào)研頻率前十的私募公司如下。
下半年開始尚不過十來個工作日，已有五家百億私募調(diào)研了10家及以上公司，高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等龍頭私募都在調(diào)研頻次前列，筆者還注意到，正圓投資明星基金經(jīng)理廖茂林都親自參與了調(diào)研。具體情況如下。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至7月17日，7月以來正圓投資已調(diào)研8家上市公司，核心基金經(jīng)理廖茂林、戴旅京都有現(xiàn)身現(xiàn)場會議參與調(diào)研。
廖茂林親自參與調(diào)研的賽微電子是CPO概念股，其以半導(dǎo)體業(yè)務(wù)為核心，主營業(yè)務(wù)包括MEMS芯片的工藝開發(fā)及晶圓制造，GaN外延材料研發(fā)生產(chǎn)及芯片設(shè)計。
賽微電子是近期市場熱門，上個月還入選了券商金股名單。7月16日上午，賽微電子于官號發(fā)布海報，宣布實現(xiàn)了一款5G射頻前端關(guān)鍵濾波器件的量產(chǎn)。
據(jù)IT之家報道，BAW 濾波器（Bulk Acoustic Wave）中文全稱為「帶諧振腔體聲波濾波器」，此次實現(xiàn)量產(chǎn)國產(chǎn)BAW濾波器，屬于“從0到1的突破”。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，7月以來高毅資產(chǎn)共調(diào)研11家公司，其中近7月5日一天就調(diào)研了4家公司。
高毅資產(chǎn)有多位明星基金經(jīng)理，擅長的方向各有不同，公司調(diào)研的行業(yè)覆蓋面也很廣。調(diào)研的個股中，衛(wèi)寧健康、康斯特和方盛制藥都是近期機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的個股。
其中康斯特主營業(yè)務(wù)是各類壓力、過程信號及溫濕度測量儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。值得注意的是，自6月底以來的半個多月間，康斯特密集披露了多起高管及股東減持。
而方盛制藥則是創(chuàng)新藥概念股，其于7月19日將有一批股權(quán)激勵股份限售解禁，解禁441.71萬股，占流通股比例1.0286%，原配售價格2.967。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，7月以來景林資產(chǎn)共調(diào)研5家公司，聚焦采礦業(yè)和高科技新材料產(chǎn)業(yè)。
景林資產(chǎn)于7月12日調(diào)研的盛達(dá)資源，主營業(yè)務(wù)為有色金屬礦的采選和銷售，包括黃金、銀和含銀鉛精粉、鋅精粉。盛達(dá)資源于7月14日早盤漲停，當(dāng)前估值分位處于上市以來較高位置。
景林資產(chǎn)調(diào)研的興業(yè)銀錫也以有色金屬的采選和冶煉為主營業(yè)務(wù)。而中科三環(huán)和安泰科技則都屬于金屬新材料板塊，主營高科技新材料產(chǎn)業(yè)。
除了知名百億私募調(diào)研個股外，私募排排網(wǎng)還統(tǒng)計了7月以來，私募機(jī)構(gòu)總調(diào)研頻次排名前20的個股。其中衛(wèi)寧健康、東方電熱、朗新科技被私募調(diào)研頻次達(dá)36、26、26次，排名前三。
其中機(jī)構(gòu)調(diào)研總量、私募調(diào)研頻次均大幅領(lǐng)先的衛(wèi)寧健康，主營業(yè)務(wù)是醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)用軟件的研究開發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋智慧醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保險等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品是軟件銷售、硬件銷售、技術(shù)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康。
衛(wèi)寧健康是ChatGPT概念股，據(jù)其公開進(jìn)度顯示，衛(wèi)寧人工智能實驗室于今年3月完成了醫(yī)療垂直領(lǐng)域大語言模型——WiNGPT的可行性驗證，并開始內(nèi)測。
值得注意的是，衛(wèi)寧健康在2023年7月3日曾遭遇跌停，此次機(jī)構(gòu)密集調(diào)研發(fā)生在7月5日。衛(wèi)寧健康當(dāng)前走勢較弱，且估值分位點仍處于上市以來較高位置。
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