黃鼎先生:中國(guó),研究生、碩士。2013年至2015年任博時(shí)基金管理有限公司研究員。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業(yè)分析師。2021年09月29日擔(dān)任交銀施羅德定期支付雙息平衡混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
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本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,充分發(fā)揮專業(yè)研究與管理能力,力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,運(yùn)用修正后的投資時(shí)鐘分析框架,自上而下調(diào)整基金大類資產(chǎn)配置;在嚴(yán)謹(jǐn)深入的股票和債券研究分析基礎(chǔ)上,自下而上精選個(gè)股和個(gè)券;在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取投資組合的較高回報(bào)。 大類資產(chǎn)配置 本基金利用經(jīng)交銀施羅德研究團(tuán)隊(duì)修正后的投資時(shí)鐘分析框架,通過(guò)“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合形成對(duì)不同資產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)和判斷,確定基金資產(chǎn)在滬深A(yù)股、港股、債券及貨幣市場(chǎng)工具等各類別資產(chǎn)間的分配比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,在基金合同約定的范圍內(nèi)動(dòng)態(tài)調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的比例,以規(guī)避或控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 股票投資策略 本基金主要運(yùn)用交銀施羅德股票研究分析方法等投資分析工具,在把握宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)和股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮公司股票研究團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,精選股票構(gòu)建股票投資組合。 (1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要篩選指標(biāo)包括: ？盈利能力指標(biāo):如市盈率(P/E)、市現(xiàn)率(P/CashFlow)、股價(jià)與每股自由現(xiàn)金流比率(P/FCF)、市銷率(P/S)、股價(jià)與每股息稅前利潤(rùn)比率(P/EBIT)等; ？經(jīng)營(yíng)效率指標(biāo):如凈資產(chǎn)收益率(ROE)、資產(chǎn)收益率(ROA)、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)回報(bào)率(Return on operating assets)等; ？財(cái)務(wù)狀況指標(biāo):如資產(chǎn)負(fù)債率(D/A)、流動(dòng)比率等; ？研發(fā)投入指標(biāo):如研發(fā)投入與營(yíng)業(yè)收入比率、科研人員數(shù)量及占比、專利數(shù)量及在同行業(yè)的占比等。 (2)價(jià)值評(píng)估 股票估值水平的高低將最終決定投資回報(bào)率的高低。由于驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值創(chuàng)造的因素不同,本基金將借鑒市場(chǎng)通用估值理念,針對(duì)不同類型公司以及公司發(fā)展中所處的不同階段,采用不同的價(jià)值評(píng)估指標(biāo)對(duì)公司的內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,篩選出估值具有吸引力的公司作為投資目標(biāo)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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交銀施羅德啟嘉混合型證券投資基金(更新)招募說(shuō)明書(2023年第1號(hào))
交銀施羅德啟嘉混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新(2023年第1號(hào))
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