為滿足廣大投資者的理財需求，根據(jù)摩根士丹利華鑫基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況，本公司決定，自2023年5月5日起，摩根士丹利華鑫數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金（基金代碼：A類017102；C類017103，以下簡稱“本基金”）參與部分銷售機(jī)構(gòu)開展的申購、定期定額投資（以下簡稱“定投”）、轉(zhuǎn)換及贖回費(fèi)率優(yōu)惠活動?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
自2023年5月5日起，投資者通過以下銷售機(jī)構(gòu)申購、定投、轉(zhuǎn)換及贖回本基金，享有費(fèi)率優(yōu)惠，具體折扣費(fèi)率以以下銷售機(jī)構(gòu)活動公告為準(zhǔn)（其中轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅對申購補(bǔ)差費(fèi)部分優(yōu)惠，贖回業(yè)務(wù)僅對贖回費(fèi)歸非屬基金資產(chǎn)部分優(yōu)惠），銷售機(jī)構(gòu)名單及參與費(fèi)率優(yōu)惠事項如下：
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
摩根士丹利華鑫數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
?。?）摩根士丹利華鑫基金管理有限公司以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”。
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書或相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（1）每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1元；其中個人投資者通過本公司直銷中心首次申購公司旗下基金的單筆最低限額為100萬元（含）。已有在本基金管理人直銷中心認(rèn)購或申購本公司旗下基金記錄的個人投資者不受首次申購最低金額100萬元（含）的限制，但受追加申購單筆最低金額的限制。
?。?）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購金額的限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
注：（1）本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費(fèi)用；C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
（2）本基金以A類基金份額的申購金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率計算A類基金份額的申購費(fèi)，投資人在一天內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。
（3）基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整A類基金份額的申購費(fèi)率，調(diào)整后的申購費(fèi)率將在最新的招募說明書中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）贖回的最低份額為1份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須一同贖回；
?。?）如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理；
（3）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
注：（1）本基金份額贖回費(fèi)用隨申請份額持有時間增加而遞減。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
?。?）基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率，調(diào)整后的贖回費(fèi)率將在最新的招募說明書中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。具體公式為：
a．若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率，則申購補(bǔ)差費(fèi)為0。申購補(bǔ)差費(fèi)率具體見本公司網(wǎng)站相關(guān)公告。
b．若申請轉(zhuǎn)出份額包含不同注冊日期的份額，轉(zhuǎn)出金額為每筆轉(zhuǎn)出金額明細(xì)匯總，轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)為每筆轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)匯總。
d．基金轉(zhuǎn)換份額的余額的處理方式：基金轉(zhuǎn)換的有效份額單位為份，基金轉(zhuǎn)換份額計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位?；疝D(zhuǎn)換金額余額的處理方式：基金轉(zhuǎn)換金額單位為人民幣元（特別說明除外），基金轉(zhuǎn)換金額計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
?。?）對于實行級差申購費(fèi)率(不同申購金額對應(yīng)不同申購費(fèi)率)的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率、轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率計算申購補(bǔ)差費(fèi)用。
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)不低于25％的部分歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，其中，對持續(xù)持有期少于7 日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)。
?。?）計算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、更新的招募說明書及相關(guān)公告的規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行，對于費(fèi)率優(yōu)惠活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)費(fèi)率計算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
適用于本基金與本公司作為注冊登記機(jī)構(gòu)的其他處于開放期的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換，本公司今后發(fā)行的開放式基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況以屆時公告為準(zhǔn)。
a．本公司旗下基金辦理日常轉(zhuǎn)換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購、轉(zhuǎn)換、贖回時除外）。由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
b．基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。
c．基金份額持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)，且本公司已經(jīng)公告開放轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
d．基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請，遵循“先進(jìn)先出”的原則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先轉(zhuǎn)換后贖回的處理原則。
e．基金份額持有人可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請單獨(dú)計算。
f．基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
g．基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換，基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1份基金份額。
h．基金份額持有人的轉(zhuǎn)入基金份額持有期自轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始計算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時段所適用的贖回費(fèi)率計算贖回費(fèi)。
i．正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對基金份額持有人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T+2日后（包括該日）基金份額持有人可查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
j．單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，或定期開放基金單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一估值日基金總份額的20%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，由基金管理人按照基金合同或最新招募說明書規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。
k．本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫停或拒絕申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在基金合同、招募說明書已載明的特殊情形時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（1）“定期定額投資業(yè)務(wù)”（以下簡稱“定投業(yè)務(wù)”）是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款日和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
自2023年5月5日起，投資者可到指定的銷售本基金的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式辦理定投業(yè)務(wù)申請。本基金若增加、調(diào)整辦理定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時公告，敬請投資者留意。
凡申請本基金定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶（已開戶者除外）；已開立本公司開放式基金基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到本基金指定的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理定投業(yè)務(wù)。具體辦理程序請遵循本基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請定投業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，本基金定投業(yè)務(wù)每期最低扣款金額為人民幣1元（含1元）。具體最低扣款金額請遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時所約定的扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日。
定投業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以本公司及銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
定投業(yè)務(wù)申購份額以每期實際扣款日（T日）的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)計算，基金份額確認(rèn)日為T+1日，投資者可于T+2日起（含該日）查詢交易確認(rèn)結(jié)果。最終交易結(jié)果以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為準(zhǔn)。
投資者辦理定投業(yè)務(wù)的變更或終止，須持有本人有效身份證件及相關(guān)憑證向原銷售機(jī)構(gòu)申請辦理，具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1000號恒生銀行大廈45樓011-111單元
中國銀行、中國建設(shè)銀行、中信銀行、平安銀行、寧波銀行同業(yè)易管家平臺、華鑫證券、中信證券、中信建投、海通證券、國泰君安光大證券、長江證券、湘財證券、華泰證券、中泰證券、中信證券（山東）、山西證券、華龍證券、東海證券、東吳證券、安信證券、招商證券、平安證券、華西證券、廣發(fā)證券、華福證券、東莞證券、國金證券、華林證券、中信期貨、東方財富證券、渤海證券、中信證券華南、財通證券、華泰期貨、和訊、眾祿、螞蟻基金、同花順、好買、天天基金、長量基金、諾亞正行、新蘭德、宜信普澤、展恒、創(chuàng)金啟富、匯付基金、陸基金、聯(lián)泰基金、凱石財富、富濟(jì)基金、利得基金、盈米基金、中證金牛、匯成基金、金斧子、萬得基金、新浪基金、中植基金、肯特瑞基金、蘇寧基金、濟(jì)安財富、云灣基金、通華財富、挖財基金、基煜基金、雪球基金、騰安基金、華夏財富、嘉實財富、大連網(wǎng)金、匯林保大、度小滿基金、玄元保險、普益基金、奕豐金融、和耕傳承、泰信財富、中歐財富
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自2023年5月5日起，本基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等媒介，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登本公司網(wǎng)站（）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（）的《摩根士丹利華鑫數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金基金合同》、《摩根士丹利華鑫數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金招募說明書》以及《摩根士丹利華鑫數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。
?。?）風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
